Net Asset Value方式はファンドの純資産総額からファンドの価格を決める
形を採用しているのが特徴です。
基本的に表示される価格はMid Price(中値)のみとなっております。
評価損益をも含めた残高の推移を重視する立場としては重要で、MUTUAL FUND
では、ファンド1株当たりの市場価値で、買い呼び値(BID)と同義です。
投資家がファンドを購入する際には中値＋販売手数料Initial Chargeが購入
価格となることから売却する際には、中値で売却することとなります。
※投資及び各種サービス、レポートなどを検討する前に必ず各企業、
機関からの正式な開示情報をご確認頂きますようお願い申し上げます。
利用者の損害につきましては、掲載内容や、誤字、誤配信を含め、
いかなる場合も当方では、責任を負いませんので予めご了承下さい。
オフショアファンドが判る資産運用入門トップへPR
